Immer mehr Unternehmen haben erkannt, dass nachhaltiges Wirtschaften zum Schutz von Umwelt und Gesellschaft notwendig ist. Das Umdenken in den Schwellenländern hat bereits begonnen, woraus sich Chancen für nachhaltige Investments ergeben.
Für wen ist dieser Fonds interessant ?
Der Fonds passt zu Anlegern, die in nachhaltige Wachstums-Unternehmen in den Emerging Markets investieren wollen, denn mehr als 50% des weltweiten Wirtschaftswachstums wird in diesen Ländern erwirtschaftet.
Anlageziel des Fonds und Volumen
Der Ökoworld Growing Markets 2.0 C Fund investiert in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die ihren Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft legen. Besonders werden solche Unternehmen ausgewählt, bei denen die Sozialverträglichkeit, das Geschäftsgebaren und ökologische Kriterien geprüft wurden.
Zu den Herausforderungen zählen Bildung, Qualifizierung, Urbanisierung, Bevölkerungswachstum, steigende Lebenserwartung, Ressourcenknappheit und Umweltverbrauch. Der Fonds sucht dazu Lösungen, indem es sich auf die Themen Vermeidung oder Abmilderung des Klimawandels, Ernährung, Trinkwasserversorgung und -aufbereitung, Umweltschutz, Elektrifizierung, Stromversorgung, umwelt- und sozialverträglichen Transport, Telekommunikation und Bildung fokussiert.
Es werden Unternehmen präferiert, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Verfahren entwickeln, herstellen oder vertreiben.
Thematisch investiert der Fonds vorwiegend in die Bereiche Bildung, regenerative Energien und Wasserwirtschaft, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Informationstechnologie, nachhaltiger Konsum, Infrastruktur, Mobilität und Wohnen.
Top-10 Investmentthemen | |
Information und Kommunikation | 14,8% |
Technische Entwicklung | 13,6% |
Energie und Wasser | 11,6% |
Gesundheit | 8,1% |
Wohnen und Mobilität | 7,6% |
Konsum und Freiheit | 6,8% |
Finanzdienste | 6,0% |
Demografie und Medizin | 4,9% |
Pharma | 4,8% |
Basismaterialien | 4,2% |
Der bevorzugte Ansatz, um dieses Ziel zu erreichen ist aktives Stockpicking in Asien und Südamerika. Deshalb orienteiert er sich auch an keiner Benchmark.
Das Volumen der Anteilsklasse betrug Ende September 2021 rund 190,1 Mio. EUR. Die zehn größten Positionen des Fonds machen etwa 18,9% des Portfolios aus und auf die Top vier Positionen entfallen etwa 8,8% des Portfolios.
Die Top Positionen im Fonds per 30.9.2021
Unternehmen | Land | Anteil im Portfolio | |
1. | MindTree Ltd. | Indien | 2,6% |
2. | Woolworths Holdings Ltd. | Südafrika | 2,2% |
3. | Info Edge (Indien) Ltd. | Indien | 2,0% |
4. | Kajaria Ceramics Ltd. | Indien | 2,0% |
5. | MTN Group Ltd. | Südafrika | 1,9% |
6. | ChaiLease Holding Co. Ltd. | Taiwan | 1,9% |
7. | Welspun Indien Ltd. | Indien | 1,8% |
8. | Astral Poly Technik Ltd. | Indien | 1,6% |
9. | Osstem Implant Co. Ltd. | Südkorea | 1,6% |
10. | KCE Electronics PCL | Thailand | 1,4% |
Der Deep Dive: Wir analysieren die Top vier Positionen im Fonds
- MindTree Ltd. (Indien): Mindtree Ltd wurde 1999 als Teil der Larsen & Toubro-Gruppe als multinationales Informationstechnologie- und Outsourcing-Unternehmen gegründet. Der Jahresumsatz betrug im Jahr 2020 rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt sich vor allem mit E-Commerce, mobilen Anwendungen, Cloud Computing, digitaler Transformation, Datenanalyse, Testing, Enterprise Application Integration und Enterprise Resource Planning. Mindtree besitzt über 40 Niederlassungen in rund 20 Ländern.
- Woolworths Holdings Ltd (Südafrika): Zum multinationalen Einzelhandelsunternehmen Woolworths Holdings Limited gehören die südafrikanische Einzelhandelskette Woolworths sowie die australischen Einzelhändler David Jones und Country Road Group. Es gibt jedoch keine Verbindung zur australischen Supermarktkette Woolworths. In Südafrika bietet Woolworths Mode-, Haushalts- und Schönheitsprodukte sowie ein erstklassiges Lebensmitteleinzelhandelsangebot. Im urbanen Raum umfasst das Angebot eigenständige Lebensmittelgeschäfte und an Tankstellen angeschlossene „Food Stops“. In Südafrika betreibt Woolworths 155 Vollsortimenter, 52 Mode-, Beauty- und Haushaltsgeschäfte sowie 194 eigenständige Lebensmittelgeschäfte. Im restlichen Afrika sind es rund 70 Geschäfte. Die australische Tochtergesellschaft bietet Bekleidungs- und Haushaltswaren in über 500 Geschäften an.
- Info Edge (Indien) Ltd.: Als eines der wenigen profitablen reinen Internetunternehmen des Landes ist Info Edge Indiens führendes Unternehmen für Online-Kleinanzeigen in den Bereichen Rekrutierung, Heiraten, Immobilien, Bildung und damit verbundene Dienstleistungen.
- Kajaria Ceramics Ltd.: Der größte Hersteller von Keramik- und Steinzeugfliesen in Indien mit einer jährlichen Gesamtkapazität von 73 Mio. Quadratmetern, verteilt auf acht Werke.
Fazit: Der Fonds setzt auf eine interessante Mischung unterschiedlicher Unternehmen, die als durchaus chancenreich gelten.
Zur Performance des Fonds
Der Ökoworld Growing Markets 2.0 C Fund verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren einen Wertzuwachs von rund 98,0% zum 30. September 2021. In den abgelaufenen 12 Monaten erreichte er eine Performance von rund 47,0%. Die Sharpe Ratio ist mit einem Wert von 3,1% hoch. Darum hat der Fonds fünf Sterne von Morningstar erhalten. Die Volatilität war in diesem Zeitraum mit rund 15,6% moderat.
Stärken und Herausforderungen des Ökoworld Growing Markets 2.0 C Fund
Die Stärken
- Der Fonds verfolgt eine sehr starke Diversifikation unter den nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen aus Schwellenländern.
- Investitionen in chancenreiche Titel, ohne an eine Benchmark gebunden zu sein.
- Wechselkursgewinne gegenüber der Anlegerwährung sind möglich.
Die Herausforderungen
- Der Fondsanteilswert kann durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Der Einsatz von Derivaten kann den Wert des Fonds stärker negativ beeinflussen, als dies ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds können sich dadurch erhöhen.
- Für Anlagen in einigen Schwellenmärkten wie etwa Indien gelten Restriktionen
Wie kauft man den Fonds und an welcher Börse?
Der Ökoworld Growing Markets 2.0 C Fund kann unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A1J0HV oder unter der ISIN LU0800346016 auf XETRA über Ihre Bank oder Broker gekauft werden.
Gebühren
Ausgabeaufschlag: 5,0%
Rücknahmegebühr: keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.): 2,4%
Performance Fee: 10,0% p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip
Welche vergleichbaren Fonds und ETFs gibt es?
Der DNB Fund – Future Waves (WKN: 986058 / ISIN: LU0029375739) setzt ebenfalls auf Nachhaltigkeit und deckt als Aktienfonds elf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) ab.
Fonds | ISIN | Performance 5 Jahre zum 18.10.2021 | Volatilität | Sharp |
DNB Fund – Future Waves | LU0029375739 | 111,4% | 17,0 | 1,0 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | 96,0% | 14,6 | 1,0 |
Nordea 1 Emerging Stars Equity F. | LU0602540014 | 95,4% | 16,2 | 0,9 |
Candriam Sustainable E.E.M.I EUR | LU1434524259 | 80,7% | 16,1 | 0,8 |
Disclaimer:
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