ARK Space Exploration & Innovation ETF (Ticker: ARKX / ISIN: US00214Q8078)
Elon Musk’s Weltraum-Unternehmen, SpaceX, ist 100 Mrd. USD wert. Morgan Stanley glaubt, dass Musk der erste US-Dollar Billionär werden könnte im Vergleich zu seinem aktuellen Vermögen von knapp 200 Milliarden US-Dollar. Der Haupttreiber für Elon Musks mögliches Billionen-Vermögen: SpaceX und nicht Tesla.
Cathie Woods ist die Star-Fondsmanagerin aus den USA und hat prominent den Bull-Run von Tesla auf 1000 USD vorhergesagt,
Die Frage, die sich Anlegern jetzt stellt, ist: was ist „the next Frontier?“
Laut Cathie Woods sind Investments in Weltraum Aktien „the next Frontier“ und mit ihrem ARK Space Exploration & Innovation ETF kann man direkt in diesen spannenden Sektor investieren.
Der aktiv verwaltete ETF investiert in Unternehmen, die den Weltraum erforschen und durch Innovationen Produkte anbieten.
Unternehmen, die sich mit der Raumfahrt beschäftigen, können in die Gruppen Orbital Aerospace, Suborbital Aerospace, Enabling Technologies und Aerospace Beneficiary Unternehmen unterteilt werden.
Orbitale Raumfahrtunternehmen sind Unternehmen, die Plattformen im orbitalen Raum starten, herstellen oder betreiben, einschließlich Satelliten und Trägerraketen.
Suborbitale Luft- und Raumfahrtunternehmen sind Unternehmen, die die Plattformen im suborbitalen Raum starten, herstellen oder betreiben, aber nicht die Geschwindigkeit erreichen, die erforderlich ist, um in einer Umlaufbahn um einen Planeten zu bleiben.
Enabling Technologies Unternehmen sind Firmen, die Technologien entwickeln, die von Unternehmen aus dem Bereich der Weltraumforschung für eine erfolgreiche Wertschöpfung im Raumfahrtbetrieb genutzt werden. Dazu gehören künstliche Intelligenz, Robotik, 3D-Druck, Werkstoffe und Energiespeicherung.
So schaffen beispielsweise 3D-Drucker einen Mehrwert für Luft- und Raumfahrtexplorationsunternehmen, indem sie die Innovation dank niedriger Kosten und Prototyping und durch die Verringerung des Gewichts von hochkomplexen Teilen in kleinen Stückzahlen, ermöglichen.
Aerospace Beneficiary Unternehmen sind Betriebe, deren Geschäftstätigkeit von der Luft- und Raumfahrt profitieren kann, dazu gehören Landwirtschaft, Internetzugang, globale Positionsbestimmungssysteme (GPS), Bauwesen, Imaging, Drohnen, Lufttaxis und elektrische Luftfahrzeuge.
Die Erforschung des Weltraums wird durch die Konvergenz einer Reihe von Themen ermöglicht.
Für wen ist dieser Fonds interessant und welche Argumente sprechen für den ARK Space Exploration & Innovation ETF?
Profitieren von Innovationen: Ziel ist die thematische Auseinandersetzung mit der „Weltraumforschung“, einschließlich orbitaler und suborbitaler Raumfahrt, Basistechnologien und Nutznießer von Raumfahrtaktivitäten, wie Landwirtschaft, Internetzugang, globales Positionierungssystem (GPS) und Imaging.
Wachstumspotenzial: Ziel ist langfristiges Wachstum bei geringer Korrelation der relativen Renditen zu traditionellen Wachstumsstrategien.
Instrument zur Diversifizierung: Bietet ein Instrument zur Diversifizierung, da es kaum Überschneidungen mit traditionellen Indizes gibt. Er kann eine Ergänzung zu traditionellen Value/Growth-Strategien sein.
Fundiert in der Forschung: Kombiniert Top-down- und Bottom-up-Forschung in seinem Portfoliomanagement, um innovative Raumfahrtunternehmen und Konvergenz über Märkte hinweg zu identifizieren.
Kosteneffektiv: Bietet eine kostengünstigere Alternative zu Investmentfonds mit echtem aktivem Management in einem Exchange Traded Fund (ETF), der in ein sich schnell entwickelndes Thema investiert.
Anlageziel des Fonds und Volumen
Der ETF wurde am 30. März 2021 lanciert – das Fondsvolumen beträgt zum 30. September 2021 rund 541 Mio. USD. Die Anzahl der Titel beträgt 35 bis 55. Die Median Market Cap beträgt 26 Mrd. USD.
Die Top-10 Positionen im ETF (zum 30 September 2021)
| Wertpapiername | Gewichtung | Kursentwicklung 30.3.2021 – 30.9.2021 |
| Trimble Inc | 9,2% | 8,2% |
| The 3D Printing ETF | 7,5% | -6,1% |
| Kratos Defence & Security | 6,3% | -20,1% |
| L3Harris Technologies Inc. | 5,7% | 8,4% |
| Lockheed Martin Corp. | 5,5% | -5,5% |
| Iridium Communications Inc. | 5,1% | -3,4% |
| Unity Software Inc. | 4,9% | 30,3% |
| Komatsu Ltd. | 4.6% | -21,7% |
| JD Logistics Inc. | 4,2% | -22,3% |
| Thales SA | 4,0% | 0,4% |
Der Deep Dive: Wir analysieren vier der größten Positionen im ETF
Trimble Inc – Trimble wurde 1978 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kalifornien mit Niederlassungen in mehr als 40 Ländern. Die industriellen Technologielösungen von Trimble verbinden die physische mit der digitalen Welt und helfen so bei der Lösung komplexer industrieller Herausforderungen.
Kerntechnologien in den Bereichen Positionierung, Modellierung, Konnektivität und Datenanalyse ermöglichen es, den Kunden, Produktivität, Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Umsatz betrug 3,13 Mrd. USD in 2020.
The 3D Printing ETF – Dieser ETF wurde auch von ARK Invest aufgelegt. Der ETF investiert in Aktien mit Fokus auf 3D Printing Hardware, CAD und Simutationssoftware, 3D Printing Centren, Scanning, Messung und 3D Druckmaterial. Der ETF hat ein Volumen von 462 Mio. USD und hat dieses Jahr 13,4% zugelegt. Die Top-6 Unternehmen: The ExOne Company, 3D Systems Group, Bico Group AB, Conformis Inc., SLM Solutions Group AG, Straumann Holding AG,
Kratos Defence & Security – Das Rüstungsunternehmen hat ihren Hauptsitz in Kalifornien und wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf gerichtete Energiewaffen, unbemannte Systeme, Satellitenkommunikation, Cybersicherheit/Kriegsführung, Richtfunkelektronik, Raketenabwehr, Ausbildung und Kampfsysteme. Die Umsatzerlöse betrugen 748 Mio. USD in 2020.
L3Harris Technologies Inc. – Es handelt sich wieder um ein amerikanisches Rüstungsunternehmen, das auch Informationstechnologie-Dienstleistungen anbietet. Es stellt C6ISR-Systeme und -Produkte, drahtlose Geräte und taktische Funkgeräte her. Der Umsatz betrug 18,2 Mrd. USD in 2020 mit 48.000 Mitarbeitern.
Performance des ETFs
Der ARKX ETF hat seit dem 30. März 2021 rund 1,7% verloren.
Stärken und Herausforderungen des ETF
Die Stärken
Das verwaltete Vermögen von ARK Invest ist in den letzten zwei Jahren sehr stark gestiegen. Darum hat es Ressourcen, um die Sektoren und Aktien zu analysieren.
Sie heben sich durch ihre eigenen Unternehmensanalysen hervor und haben somit ein gut recherchiertes Portfolio an Unternehmen, die von vielen anderen Fonds nicht enthalten sind. Das liegt an der Stärke der Fondsmanagerin Cathie Woods auch gegen den Strom zu schwimmen.
Der ETF enthält eine Vielzahl von Unternehmen, die nicht zwangsläufig aus dem Rüstungsbereich kommen.
Die Herausforderungen
Viele der Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind möglicherweise nur indirekt und nicht wesentlich an der Raumfahrtindustrie beteiligt. Ein Unternehmen, das mit der Weltraumforschung zu tun hat, erzielt möglicherweise derzeit keine Einnahmen, und es gibt keine Gewähr, dass ein solches Unternehmen in Zukunft Einnahmen aus innovativen Technologien erzielen wird.
Manche der Titel im Fonds können sich zeitweise überdurchschnittlich volatil entwickeln.
Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sind in hohem Maße von der Nachfrage der Regierung in den USA und anderer Länder nach ihren Produkten und Dienstleistungen abhängig. Die Nachfrage kann durch Änderungen der staatlichen Vorschriften und Ausgaben, der Konjunkturlage oder wegen Branchekonsolidierung beeinträchtigt werden.
Wie kauft man den ETF?
Den ARK Space Exploration & Innovation ETF (Ticker: ARKX / ISIN: US00214Q8078) kann man bei vielen Banken und u.a. bei den Brokern Interactive Brokers, First Republic und Fidelity kaufen.
Kosten des ETF
Der ETF ist einer Expense Ratio von 0,75% im Vergleich mit einem Fonds nicht teuer.
Welche vergleichbaren Fonds und ETFs gibt es?
Den iShares Exponential Technologies ETF (Ticker: XT, CUSIP: 46434V381) gibt es seit März 2015. Der Fonds bildet einen gleichgewichteten Index ab, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die in Bereichen Nanotechnologie, Robotik, 3D-Druck und Bioinformatik tätig sind. Das Expense Ratio ist niedriger mit 0,47% und der ETF hat im vergleichbaren Zeitraum 7,4% zugelegt.
Disclaimer
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