Lithium ist das „weiße Gold“ der modernen Welt. Ohne diesen Rohstoff wären Elektroautos, erneuerbare Energiespeicher und viele mobile Geräte undenkbar. Doch in den letzten Jahren war der Lithium-Markt ein regelrechtes Auf und Ab – von rasant steigenden Preisen bis hin zu einem dramatischen Einbruch.
Unsere Analysten bei FundLab.de haben die aktuellen Entwicklungen genau unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich: Trotz kurzfristiger Turbulenzen bleibt Lithium langfristig ein vielversprechender Sektor für Investoren. In diesem Artikel fassen wir die wichtigsten Markttrends zusammen und stellen zwei ETFs vor, mit denen Anleger gezielt in diesen Megatrend investieren können.
Lithium-Markt im Wandel: Unsere Analyse der aktuellen Entwicklungen
Lithiumpreise: Die Achterbahnfahrt geht weiter
Noch vor zwei Jahren explodierten die Lithiumpreise – zu Hochzeiten lag der Preis für eine Tonne Lithiumkarbonat bei über 80.000 US-Dollar. Doch 2023 folgte die Ernüchterung: Ein Überangebot ließ die Preise um mehr als 80 % einbrechen.
Unsere FundLab-Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Markt im Laufe dieses Jahres 2025 stabilisieren wird. Ein Grund dafür ist die steigende Nachfrage aus China, wo im Jahr 2024 über 7 Millionen Elektroautos verkauft wurden (+16% im Vergleich zu 2023) – fast doppelt so viele wie in Europa. Gleichzeitig sorgen Produktionskürzungen und die Schließung unrentabler Minen dafür, dass das Angebot wieder stärker reguliert wird.
Technologische Fortschritte: Die nächste Generation von Batterien kommt
Der Wettlauf um leistungsfähigere Batterien geht weiter. Ein wissenschaftlicher Durchbruch könnte bald die Speicherkapazität von Lithium-Ionen-Batterien deutlich verbessern. Forscher fanden heraus, dass Wasserstoff-Ionen in Batterien wertvolle Bindungsplätze für Lithium blockieren, was die Effizienz verringert. Dieses Wissen könnte helfen, leistungsstärkere Batterien zu entwickeln, die eine höhere Reichweite für Elektroautos ermöglichen.
Auch auf Unternehmensebene tut sich einiges: BYD, der nach CATL zweitgrößte Batteriehersteller Chinas, bringt 2025 eine neue Generation seiner Blade-Batterien auf den Markt. Diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) gelten als besonders sicher und sollen eine höhere Energiedichte bieten – eine echte Kampfansage an klassische Lithium-Ionen-Akkus.
Europa setzt auf Unabhängigkeit: Die erste Lithium-Raffinerie in Deutschland
Im Zuge der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und Spannungen, will sich Europa weniger abhängig von asiatischen Produzenten machen – und nimmt die Lithium-Wertschöpfung selbst in die Hand. Ein bedeutender Meilenstein wurde im September 2024 mit der Eröffnung der ersten Lithium-Raffinerie in Deutschland erreicht.
Die neue Anlage in Bitterfeld-Wolfen kann laut dem Betreiber AMG Lithium jährlich Lithiumhydroxid für rund 500.000 Elektroauto-Batterien produzieren. Das stärkt die europäische Batterieproduktion und könnte langfristig dazu beitragen, die Preise für E-Autos in Europa zu senken.
Wie Anleger vom Lithium-Boom profitieren können
Unsere Experten haben sich den Markt genauer angesehen und zwei ETFs identifiziert, mit denen Anleger in Deutschland breit diversifiziert in den Lithium-Sektor investieren können.
1. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF (WKN A2QPB3)
Warum dieser ETF?
Dieser ETF bildet den Solactive Global Lithium Index ab und investiert in Unternehmen, die entlang der gesamten Lithium-Wertschöpfungskette tätig sind – von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis hin zur Batterieproduktion.
Top 5 Positionen:
- Albemarle Corp. (8,36%) → Einer der weltweit führenden Lithiumproduzenten
- Tesla Inc. (7,44%) → Setzt massiv auf eigene Batterieproduktion und Lithium-Lieferketten
- Panasonic Holdings Corp. (5,03%) → Teslas langjähriger Batteriepartner
- Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (4,54%) → Weltmarktführer bei Batteriezellen
- TDK Corp. (4,43%) → Spezialisiert auf fortschrittliche Energiespeichersysteme
Performance 2024:
Der ETF verzeichnete aufgrund der Lithium-Preisschwankungen eine volatile Entwicklung. Langfristig bleibt das Potenzial jedoch groß, insbesondere wenn sich die Preise wieder stabilisieren.
Performance YTD: +0,85%
2. iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF (WKN A3ETCD)
Warum dieser ETF?
Dieser ETF investiert gezielt in Unternehmen, die Lithium abbauen und Batterien produzieren.
Top 5 Positionen:
- Top 5 Positionen:
- TDK Corp. – 10,48%
- Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. – 9,93%
- Albemarle Corp. – 8,92%
- Samsung SDI Co., Ltd. – 5,04%
- Sony Group Corp. – 5,04%
Performance 2024:
Wie der Global X ETF zeigte auch dieser ETF Schwankungen, doch langfristig bleiben die Chancen auf eine Markterholung gegeben.
Performance YTD: -0,97%
Fazit: Unsere Einschätzung zum Lithium-Sektor
Unsere Analysten sehen Lithium als einen der wichtigsten Rohstoffe der kommenden Jahrzehnte. Während kurzfristige Preisschwankungen Anleger verunsichern können, bleibt die langfristige Nachfrage nach Batterien und E-Autos stark.
Wer von diesem Megatrend profitieren möchte, kann über ETFs breit in den Markt investieren – allerdings mit der nötigen Geduld. Denn wie unsere Analyse zeigt, ist der Lithium-Sektor aktuell noch in einer Konsolidierungsphase, die sich aber voraussichtlich bis 2025 stabilisieren wird.
Unser Tipp: Wer in Lithium-ETFs investiert, sollte sich auf einen langfristigen Anlagehorizont einstellen und die Entwicklungen auf dem Markt genau beobachten.
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